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美國PCE通脹數據來(lái)襲!金價(jià)隔夜大漲近30美元,空頭還有機會(huì )嗎?

2024

06-28 09:21
來(lái)源:【轉載】

周四(6月27日),因疲軟的經(jīng)濟數據支持美聯(lián)儲今年將開(kāi)始降息的預期,使美元承壓,現貨黃金在此前一個(gè)交易日重挫后大幅攀升近30美元。周五,投資者將迎來(lái)本周最重磅的經(jīng)濟數據——美國PCE通脹數據,預計將引發(fā)市場(chǎng)大行情。

現貨黃金周四收盤(pán)大漲29.26美元,漲幅1.27%,報2327.30美元/盎司。


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FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,周四,美國經(jīng)濟數據公布后,美元指數脫離月高點(diǎn)106.13,金價(jià)上漲逾1%。

美國經(jīng)濟數據疲軟打壓美元

Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示,一些已公布的數據支撐了黃金市場(chǎng),基本上是批發(fā)庫存低于預期、GDP終值明顯下降,拉低了美元指數,從而提振黃金價(jià)格。

美元兌一籃子貨幣下跌0.2%,基準10年期國債收益率下降至4.2845%,這令黃金對非美元買(mǎi)家更具吸引力。

數據顯示,5月企業(yè)設備支出下降,同時(shí)出口下滑推高貨物貿易逆差,凸顯經(jīng)濟動(dòng)力的減弱。美國政府證實(shí)第一季GDP終值的增長(cháng)大幅放緩。

美國第一季度GDP年化季率增幅小幅上修為1.4%,但低于2023年末三個(gè)月的3.4%。GDP報告也顯示消費支出疲軟。美國消費增長(cháng)從此前預測的2%下修至 1.5%。

Monex USA外匯交易員Helen Given表示:“市場(chǎng)似乎更關(guān)注個(gè)人消費的下滑,這絕對會(huì )構成美國經(jīng)濟放緩的跡象。第一季GDP低于最高水平是可以預期的,但消費下降表明經(jīng)濟可能進(jìn)一步放緩?!?/strong>

周四出爐的數據還顯示,截至6月22日一周內,初請失業(yè)金人數下降至23.3萬(wàn)人。不過(guò),在截至6月15日一周內,續請失業(yè)金人數加1.8 萬(wàn)人,達183.9萬(wàn)人,為2021年底以來(lái)最高水平。

分析師稱(chēng),美國上周續請失業(yè)金人數升至2021年底以來(lái)的最高水平,這是一個(gè)警告信號,表明失業(yè)者要花更長(cháng)的時(shí)間才能找到工作,對經(jīng)濟而言并不是一個(gè)積極的信號。

另一份數據表明,美國5月份二手房簽約量指數意外跌至紀錄最低水平,抵押貸款利率上升和高房?jì)r(jià)令潛在買(mǎi)家望而卻步。

全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(huì )(NAR)周四表示,二手房簽約量指數下降2.1%至70.8,創(chuàng )2001年以最低水平。接受彭博調查的經(jīng)濟學(xué)家預估中值為增長(cháng)0.5%。

同時(shí),美國5月制造業(yè)新訂單意外下降,顯示第二季企業(yè)設備支出減弱。5月不包括飛機和軍事硬件在內的核心資本耐用品訂單月率下降0.6%,創(chuàng )今年以來(lái)最大降幅。路透社調查的經(jīng)濟學(xué)家此前預測為小幅增長(cháng)0.1%。

美國PCE通脹數據來(lái)襲

北京時(shí)間周五20:30,美國5月個(gè)人消費支出(PCE)物價(jià)數據將出爐,可能會(huì )揭示美聯(lián)儲的利率路徑。

權威媒體調查顯示,美國5月PCE物價(jià)指數月率料持平,此前4月為上升0.3%。美國5月PCE物價(jià)指數年率料增長(cháng)2.6%,此前4月為增長(cháng)2.7%。

更加關(guān)鍵的核心數據方面,調查顯示,美國5月核心PCE物價(jià)指數月率料增長(cháng)0.1%,此前4月為上升0.2%;美國5月核心PCE物價(jià)指數年率料攀升2.6%,前值為上升2.8%。

作為美聯(lián)儲最青睞的通脹指標,核心PCE物價(jià)指數同比變化對政策制定者有較大影響。

分析師指出,即將公布的美國5月核心PCE物價(jià)指數將成為市場(chǎng)走勢的短期催化劑。

根據LSEG的“美聯(lián)儲觀(guān)察”數據,投資者基本上堅持今年將降息兩次左右,而美聯(lián)儲預計只會(huì )降息一次。

由于黃金不生息,利率下降會(huì )減少持有黃金的機會(huì )成本,增強其對投資者的吸引力。

黃金大漲后如何走?

Valencia指出,由于頭肩形態(tài)保持完好,暗示黃金價(jià)格可能進(jìn)一步下跌。盡管金價(jià)周四走高,但仍未挑戰頭肩形態(tài)頸線(xiàn),如果決定性地突破頸線(xiàn),這可能會(huì )否定該形態(tài),并金價(jià)為測試6月21日高點(diǎn)2368美元/盎司鋪平道路。

(現貨黃金日線(xiàn)圖 )

相對強弱指數(RSI)位于50中線(xiàn)以下,表明勢頭有利于賣(mài)方。

Valencia稱(chēng),黃金價(jià)格下一個(gè)支撐位將是2300美元/盎司。一旦有效跌破該位,金價(jià)料跌至5月3日低點(diǎn)2277美元/盎司,隨后是3月21日高點(diǎn)2222美元/盎司。若失守上述水平,金價(jià)將進(jìn)一步下跌,賣(mài)家將瞄準頭肩形態(tài)目標2170-2160美元/盎司。

Valencia補充道,相反,如果黃金重新收復2350美元,將看向更高的關(guān)鍵阻力位,如6月7日周期高點(diǎn)2387美元/盎司。一旦攻克該阻力,金價(jià)將挑戰2400美元/盎司。

北京時(shí)間09:20,現貨黃金報2321.26美元/盎司。

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