來源:【原創(chuàng)】
周五(10月4日)北京時間20:30,美國勞工部發(fā)布了9月非農(nóng)就業(yè)報告,數(shù)據(jù)顯示,新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為25.4萬,高于市場預(yù)期的14萬,為2024年3月以來最大增幅,失業(yè)率下降至4.1%,為2024年6月以來新低,而薪資年增幅上升至4.0%,為2024年5月以來新高。這一系列數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期,令投資者感到樂觀。
7月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從8.9萬人修正至14.4萬人;8月份非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)從14.2萬人修正至15.9萬人。修正后,7月和8月新增就業(yè)人數(shù)合計較修正前高7.2萬人。
在主要勞動者群體中,9月份成年男性的失業(yè)率(3.7%)有所下降。成年女性(3.6%)、青少年(14.3%)、白人(3.6%)、黑人(5.7%)、亞裔(4.1%)、拉美裔(5.1%)的失業(yè)率幾乎沒有變化。
隨著這一數(shù)據(jù)的公布,市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期發(fā)生了顯著變化。美元指數(shù)(DXY)立即反彈60點,突破102關(guān)口?,F(xiàn)貨黃金一分鐘暴跌18美元,黃金一分鐘暴跌18美元至2640,然后緩慢擴大跌幅。
(截圖來源:易匯通)
英鎊兌美元GBP/USD跌破1.31,日內(nèi)跌0.19%。歐元兌美元EUR/USD日內(nèi)跌幅達0.50%,現(xiàn)報1.0974。澳元兌美元AUD/USD日內(nèi)跌超0.50%,現(xiàn)報0.6806。
美國10年期國債收益率在非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后達到自8月份以來的最高水平,目前報3.959%;兩年期美國國債收益率漲至3.876%。
美聯(lián)儲政策預(yù)期的改變
交易員對美聯(lián)儲未來四次會議降息幅度的預(yù)期不到100個基點。
分析師們普遍認為,強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將使得美聯(lián)儲在即將到來的會議上保持觀望態(tài)度,從而推遲降息的可能性。High Ridge Futures金屬交易總監(jiān)David Meger指出:“如果市場認為美聯(lián)儲更有可能繼續(xù)維持現(xiàn)有利率,這將對黃金構(gòu)成壓力,可能會導(dǎo)致金價回落?!?br>
美國短期利率期貨下跌,因交易員在9月就非農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)公布后預(yù)計美聯(lián)儲將減少降息。在強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐后,交易員進一步押注,美聯(lián)儲將在11月和12月堅持降息25個基點。這一變化將影響市場對美元的看法,強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)意味著美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭良好,可能會削弱對黃金的需求。
分析師Dhwani Mehta指出,現(xiàn)階段金價的下行風(fēng)險依然存在,若跌破2623美元,將可能進一步向2600美元靠攏。
地緣政治因素的影響
與此同時,中東地緣政治局勢的緊張依然在影響市場情緒。美國總統(tǒng)拜登周四表示,他正在考慮對伊朗采取行動,進一步加劇了市場的不確定性。Kedia Commodities的Ajay Kedia表示:“只要地緣政治風(fēng)險未能緩解,金價有望維持在高位,但強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能會削弱這一避險需求?!?br>
綜上所述,美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的強勁表現(xiàn)將影響美聯(lián)儲的政策預(yù)期,短期內(nèi)可能導(dǎo)致美元走強,而黃金面臨一定壓力。交易者需密切關(guān)注后續(xù)數(shù)據(jù)變化,以調(diào)整投資策略。
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