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最新報(bào)道THE LATEST REPORT

【美國(guó)國(guó)債收益率短期和長(zhǎng)期走勢(shì)分化】 ⑴ 信安資金管理的首席全球策略師Seema Shah在報(bào)告中指出，短期和長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債收益率預(yù)計(jì)短期內(nèi)將呈現(xiàn)相反走勢(shì)。 ⑵ Shah表示，鑒于市場(chǎng)對(duì)債券的警惕情緒，市場(chǎng)可能要求大規(guī)模支出削減或強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)控制赤字，這將使長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債收益率短期內(nèi)保持高位。 ⑶ 相比之下，經(jīng)濟(jì)放緩以及美聯(lián)儲(chǔ)可能在2025年晚些時(shí)候降息的前景，將使短期美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)承壓。 ⑷ Tradeweb數(shù)據(jù)顯示，2年期美國(guó)國(guó)債收益率上漲0.4個(gè)基點(diǎn)至3.881%，而10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌約1個(gè)基點(diǎn)至4.353%。 06-05 18:27【英鎊/美元期權(quán)市場(chǎng)聚焦1.4000水平】 ⑴ 5月英鎊/美元的看漲期權(quán)需求旺盛，市場(chǎng)焦點(diǎn)集中在1.4000水平。 ⑵ 風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)顯示，看漲期權(quán)相對(duì)于看跌期權(quán)的波動(dòng)率溢價(jià)達(dá)到多年高位。 ⑶ 自5月26日創(chuàng)下三年新高1.3593以來(lái)，英鎊未能進(jìn)一步上漲，這抑制了期權(quán)波動(dòng)率和看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 ⑷ 然而，期權(quán)交易員利用波動(dòng)率下降的機(jī)會(huì)，增加了對(duì)看漲期權(quán)的購(gòu)買，尤其是在3個(gè)月至1年的到期期權(quán)中。 ⑸ 1.3750至1.4000的期權(quán)行權(quán)價(jià)仍受歡迎，顯示出英鎊/美元的潛在目標(biāo)價(jià)。 ⑹ 1.3749是2022年1月的高點(diǎn)，而1.4000則是2021年中期以來(lái)未見(jiàn)的水平。 ⑺ 美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)（NFP）是短期外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，這在隔夜到期期權(quán)中有所體現(xiàn)。 06-05 18:22俄羅斯5月份原油產(chǎn)量仍低于OPEC+目標(biāo) 06-05 18:15紐元兌美元分析：美國(guó)數(shù)據(jù)“考驗(yàn)”前看漲信號(hào)積聚 06-05 18:11【棕櫚油價(jià)格下跌，市場(chǎng)擔(dān)憂產(chǎn)量上升】 ⑴ 馬來(lái)西亞冰山X交易員David Ng表示，棕櫚油價(jià)格下跌，主要受產(chǎn)量上升的擔(dān)憂影響。 ⑵ 豆油價(jià)格疲軟也對(duì)棕櫚油價(jià)格產(chǎn)生了拖累。 ⑶ Ng認(rèn)為，毛棕櫚油價(jià)格在每噸3800林吉特處有支撐，在每噸4000林吉特處有阻力。 ⑷ 馬來(lái)西亞衍生品交易所8月交割的棕櫚油合約下跌44林吉特，收于每噸3904林吉特。 06-05 18:10【白銀價(jià)格飆升至12年新高，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟和降息預(yù)期推動(dòng)】 ⑴ 6月5日，白銀價(jià)格飆升至每盎司35.60美元，創(chuàng)2012年2月以來(lái)最高水平。 ⑵ 美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟以及美聯(lián)儲(chǔ)鴿派前景推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求，尤其是在周五非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布前。 ⑶ 隨著一系列令人失望的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)布，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期大幅增強(qiáng)。 ⑷ 最新ADP報(bào)告顯示，美國(guó)5月私營(yíng)部門新增就業(yè)僅3.7萬(wàn)，為2023年3月以來(lái)最弱月度增幅；美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)PMI降至49.9，顯示該行業(yè)近一年來(lái)首次出現(xiàn)收縮。 ⑸ 除經(jīng)濟(jì)基本面外，地緣政治和貿(mào)易緊張局勢(shì)也加劇了市場(chǎng)的不安情緒。美國(guó)將鋼鋁進(jìn)口關(guān)稅提高至50%，引發(fā)了與主要貿(mào)易伙伴重新爆發(fā)貿(mào)易摩擦的擔(dān)憂 06-05 18:08【黃金持穩(wěn)，白銀創(chuàng)13年新高】 ⑴ 6月5日，黃金價(jià)格持穩(wěn)，投資者等待本周五公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以評(píng)估美國(guó)利率路徑，白銀價(jià)格則自2012年10月以來(lái)首次突破每盎司35美元。 ⑵ 截至北京時(shí)間17時(shí)33分，現(xiàn)貨黃金上漲0.3%，報(bào)每盎司3383.79美元；美國(guó)黃金期貨上漲0.3%，報(bào)每盎司3407.80美元。 ⑶ ActivTrades高級(jí)分析師Ricardo Evangelista表示，盡管當(dāng)日黃金交易較為平淡，但投資者仍在等待非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟將增加美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，這對(duì)黃金有利。 ⑷ 周三公布的美國(guó)ADP就業(yè)報(bào)告顯示，5月私營(yíng)部門就業(yè)增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于預(yù)期，特朗普呼吁美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾降息。 ⑸ 黃金作為一種在政治和經(jīng)濟(jì)不確定性時(shí)期的避險(xiǎn)資產(chǎn)，在低利率環(huán)境下表現(xiàn)強(qiáng)勁。 ⑹ 現(xiàn)貨白銀上漲1.7%，達(dá)到每盎司35.55美元，為2012年2月以來(lái)最高水平。StoneX分析師Rhona O'Connell指出，白銀此前因經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂表現(xiàn)落后于黃金，目前可能因比價(jià)關(guān)系出現(xiàn)交易機(jī)會(huì)。 ⑺ 白銀與黃金的比價(jià)被市場(chǎng)用來(lái)衡量白銀的當(dāng)前表現(xiàn)及其與黃金的歷史相關(guān)性。 ⑻ 鉑金上漲3.5%，達(dá)到每盎司1122.80美元，為2023年4月以來(lái)最高水平；鈀金上漲2.4%，報(bào)每盎司1025美元。 ⑼ Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金、白銀、鉑金等供應(yīng)有限的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)納入投資組合，以對(duì)沖地緣政治事件、政府債務(wù)管理和通脹上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 06-05 18:06【德國(guó)10年期國(guó)債收益率降至四周低點(diǎn)】 ⑴ 德國(guó)10年期國(guó)債收益率降至2.48%，為四周以來(lái)最低水平。 ⑵ 過(guò)去四周內(nèi)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率下降了4.65個(gè)基點(diǎn)。 ⑶ 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，該收益率累計(jì)下降了5.60個(gè)基點(diǎn)。 06-05 18:05【高盛：特朗普關(guān)稅言論引發(fā)白銀市場(chǎng)大幅波動(dòng)】 ⑴ 特朗普政府宣布將鋼鋁關(guān)稅從25%提高至50%后，白銀價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲。 ⑵ 市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)可能對(duì)其他關(guān)鍵金屬采取類似貿(mào)易保護(hù)措施，推升了白銀的避險(xiǎn)和替代性需求。 ⑶ 高盛期貨交易員Robert Quinn指出，關(guān)稅調(diào)整消息引發(fā)了白銀期貨市場(chǎng)的顯著多頭建倉(cāng)。 ⑷ 白銀期貨總持倉(cāng)量在兩日內(nèi)激增28億美元，為過(guò)去一年中最大增幅。 ⑸ 盡管EFP（期貨與現(xiàn)貨價(jià)差）波動(dòng)較大，但整體趨于升水，表明市場(chǎng)對(duì)近期現(xiàn)貨供應(yīng)緊張的預(yù)期增強(qiáng)。 ⑹ 白銀價(jià)格上漲推動(dòng)程序化趨勢(shì)追蹤資金入場(chǎng)做多。 ⑺ 期權(quán)市場(chǎng)也表現(xiàn)出看漲姿態(tài)，三個(gè)月隱含波動(dòng)率飆升，25-Delta認(rèn)沽-認(rèn)購(gòu)偏度回落，表明投資者更傾向于持有看漲期權(quán)。 ⑻ 5 Delta與25 Delta認(rèn)購(gòu)期權(quán)比例反彈，顯示市場(chǎng)對(duì)極端上漲的押注增加。 06-05 18:02【黃金持續(xù)上漲助力外匯市場(chǎng)“時(shí)尚”押注】 ⑴ 今年黃金價(jià)格每盎司上漲近900美元。 ⑵ 自2022年9月至10月美元大幅拋售后，黃金價(jià)格已翻倍。 ⑶ 投資者一直在尋找美元的替代品，黃金成為重要選擇。 ⑷ 4月至5月，黃金價(jià)格從每盎司3500美元的歷史高位回落至3120美元，隨后又回升至3389美元。 ⑸ 6月5日歐洲央行政策會(huì)議前，黃金價(jià)格繼續(xù)走高。 ⑹ 投機(jī)者對(duì)黃金的看漲押注已減半，為后續(xù)上漲留出空間。 ⑺ 對(duì)美元替代品的尋找可能推動(dòng)歐元和日元需求上升。 ⑻ 歐元和日元多頭頭寸是當(dāng)前外匯市場(chǎng)最大的押注。 ⑼ 投機(jī)者對(duì)歐元/美元匯率持看漲態(tài)度，但其他投資者可能認(rèn)為這是賣出的機(jī)會(huì)。 06-05 18:01
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