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2025

06/21 20 : 27
股市
諾和諾德（NVO.N）稱早期試驗(yàn)全部結(jié)果顯示其實(shí)驗(yàn)性藥物Amycretin能幫助超重和肥胖成年人減掉高達(dá)24%的體重，該公司正準(zhǔn)備明年開始進(jìn)行后期研究，還表示這種藥物副作用主要為胃腸道癥狀，發(fā)生率與其他近期減肥藥相似。

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【1600萬(wàn)人用水告急：泰晤士水務(wù)巨雷如何炸穿英國(guó)財(cái)政】 ⑴ 英國(guó)周一將拋出水務(wù)改革方案，為負(fù)債170億英鎊的泰晤士水務(wù)續(xù)命，避免其破產(chǎn)直接拖垮財(cái)政。 ⑵ 2024年英格蘭嚴(yán)重污染事件暴增60%，泰晤士水務(wù)獨(dú)占44%，輿論怒火已將Ofwat推上斷頭臺(tái)。 ⑶ 前英國(guó)央行副行長(zhǎng)坎利夫6月報(bào)告直言：監(jiān)管必須徹底重設(shè)，才能拉回長(zhǎng)期資本。 ⑷ 債權(quán)人拋出50億英鎊救命錢，條件卻是放寬污染目標(biāo)、拉長(zhǎng)整改時(shí)限，等于用環(huán)境換現(xiàn)金流。 ⑸ KKR本月閃退救援談判，公開點(diǎn)名“監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)不可控”，把私募對(duì)英國(guó)水務(wù)的恐慌擺上臺(tái)面。 ⑹ 泰晤士CEO韋斯頓承認(rèn)年度巨虧16.5億英鎊，未來五年還要吞14億罰單，現(xiàn)金流隨時(shí)斷裂。 ⑺ 財(cái)政部已備妥“特別管理制度”，一旦接管，170億債務(wù)將瞬間砸進(jìn)政府賬本，財(cái)政規(guī)則直接爆表 07-18 16:56【周日150日元大逃殺：選舉爆冷=空頭狂歡】 ⑴ 周五北京時(shí)間16:48，美元/日元再漲0.14%報(bào)148.81，周線累計(jì)近1%，成為本周G10里最慘貨幣。 ⑵ 周日參議院選舉民調(diào)顯示執(zhí)政聯(lián)盟可能丟掉多數(shù)，MUFG Halpenny直言：一旦失守，周一假期低流動(dòng)性將直接把日元摔穿150。 ⑶ 反對(duì)黨齊喊追加家庭補(bǔ)貼，市場(chǎng)押注財(cái)政刺激加碼，日債10Y收益率跳升至1.12%，利差擴(kuò)大令日元空頭火上澆油。 ⑷ 8月1日大限逼近，汽車與農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅談判陷入死結(jié)，東京急派貿(mào)易談判代表赴美救火，25%關(guān)稅懸頂。 ⑸ 美元借勢(shì)：美6月零售銷售環(huán)比+0.6%、首申失業(yè)金刷三個(gè)月低點(diǎn)，掉期把年內(nèi)降息預(yù)期砍至45基點(diǎn)，美元指數(shù)周線二連漲0.6%至98.487。 ⑹ 但年內(nèi)美元仍深跌9.15%，特朗普關(guān)稅言論與大規(guī)模支出法案令財(cái)政疑慮死灰復(fù)燃，美元多頭隨時(shí)被反殺 07-18 16:52【鮑威爾“被下課”倒計(jì)時(shí)：通脹火藥桶已埋引線】 ⑴ 德國(guó)商業(yè)銀行Kraemer警告，若特朗普真的按下免職按鈕，換上鴿派掌門，美國(guó)通脹將直線飆升。 ⑵ 美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性的裂縫已肉眼可見，掉期市場(chǎng)把2026年通脹預(yù)期推至3%上方，創(chuàng)2022年以來最陡斜率。 ⑶ 更快的降息將把10年期盈虧平衡通脹率再抬50基點(diǎn)，疊加特朗普關(guān)稅政策隱含的輸入型漲價(jià)，核心PCE或重返4%區(qū)間。 ⑷ 長(zhǎng)期通脹預(yù)期若失控，30年期美債收益率恐沖破5%，美元實(shí)際利率轉(zhuǎn)負(fù)，黃金將直奔3500美元。 ⑸ 市場(chǎng)已提前下注：美元隱含波動(dòng)率一周暴漲20%，黃金ETF單日流入創(chuàng)三個(gè)月新高 07-18 16:49【新高之后誰(shuí)是接盤俠？財(cái)報(bào)、美元與原油三線夾擊】 ⑴ 周五北京時(shí)間16:47，標(biāo)普500期貨再漲0.1%，納指期貨原地踏步，昨夜兩大指數(shù)剛刷歷史高點(diǎn)，多頭卻開始縮倉(cāng)。 ⑵ 嘉信理財(cái)、美國(guó)運(yùn)通、3M今晚壓軸登場(chǎng)，若EPS集體超預(yù)期，標(biāo)普500年內(nèi)漲幅將擴(kuò)至18%，反之恐觸發(fā)程序化拋售。 ⑶ 美國(guó)6月零售銷售環(huán)比+0.6%、首申失業(yè)金僅22.8萬(wàn)，雙雙碾壓預(yù)期，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow把Q3增速上調(diào)至2.8%，數(shù)據(jù)熱浪繼續(xù)推高降息門檻。 ⑷ 美元指數(shù)DXY失守98.5，日內(nèi)挫0.3%，10年期美債收益率回吐2.3基點(diǎn)至4.438%，股債蹺蹺板暗示“金發(fā)女孩”窗口收窄。 ⑸ 歐洲斯托克600續(xù)升0.3%，維斯塔斯飆11.6%，Stellantis跌4.2%，業(yè)績(jī)分化讓資金在綠色能源與汽車板塊間高速切換。 ⑹ 日經(jīng)225周五微跌0.2%，周日參議院選舉成懸念，執(zhí)政聯(lián)盟若丟50席，日元避險(xiǎn)買盤或突襲東京午盤。 ⑺ 恒指升1.2%，上證綜指跟漲0.5%，澳洲S&P/ASX 200在BHP+3%的帶動(dòng)下飆1.4%，鐵礦石情緒從悲觀直接翻多。 ⑻ 黃金死扛3350美元上方，本周仍可能小幅收陰，油價(jià)借庫(kù)爾德油田遇襲與歐盟新制裁雙雙漲0.5%，布倫特69.85美元成為空頭最后防線 07-18 16:49【棕櫚油期貨主力合約收漲2.28% 凈多持倉(cāng)持續(xù)擴(kuò)大】 ⑴ 交易所數(shù)據(jù)顯示，7月18日棕櫚油期貨主力合約2509收漲2.28%，成交量達(dá)70.37萬(wàn)手。全合約總成交81.51萬(wàn)手，較前一交易日增加15.50萬(wàn)手，市場(chǎng)交投活躍度顯著提升。 ⑵ 持倉(cāng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯凈多格局，主力合約前20席位凈多差額頭寸擴(kuò)大至69797手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)51.90萬(wàn)手，較前一日增加1.91萬(wàn)手；空頭持倉(cāng)43.62萬(wàn)手，增加1.30萬(wàn)手。 ⑶ 值得注意的是，在價(jià)格上漲過程中，多頭增倉(cāng)力度明顯強(qiáng)于空頭，顯示主力資金對(duì)后市繼續(xù)看漲。這種量?jī)r(jià)齊升、持倉(cāng)配合的走勢(shì)通常被視為強(qiáng)勢(shì)特征。 ⑷ 分析人士指出，棕櫚油期貨凈多持倉(cāng)持續(xù)擴(kuò)大，反映出市場(chǎng)對(duì)東南亞產(chǎn)區(qū)供應(yīng)趨緊的預(yù)期正在強(qiáng)化，后續(xù)需關(guān)注主產(chǎn)國(guó)出口政策變化對(duì)價(jià)格的指引。 07-18 16:48【債市核爆倒計(jì)時(shí)：通脹+洪水供應(yīng)+央行突襲三殺】 ⑴ 安盛首席投資官Chris Iggo直言，債券投資者正站在三重雷區(qū)中央。 ⑵ 央行意外降息或加息的“黑天鵝”已在日、英債市顯影，10年期英債兩周內(nèi)從4.0%跳至4.35%，波動(dòng)率翻倍。 ⑶ 全球通脹粘性未退，6月美核心PCE仍掛2.6%，英核心CPI 3.2%，日核心CPI 2.5%，實(shí)際收益率被持續(xù)啃噬。 ⑷ 各國(guó)財(cái)政赤字狂飆，美國(guó)2024財(cái)年凈發(fā)債料破2萬(wàn)億，英金邊債年度凈供給或創(chuàng)1995以來新高，日新債發(fā)行同比再增7%。 ⑸ 供給洪水推高期限溢價(jià)，英債10Y與2Y利差倒掛40基點(diǎn)，日債10Y已沖破1.1%心理關(guān)口，空頭頭寸創(chuàng)2008紀(jì)錄。 ⑹ 若通脹再抬頭，10年期美債或直沖5%，英債4.6%，日債1.3%，債市將現(xiàn)踩踏式重定價(jià) 07-18 16:48【馬幣風(fēng)暴眼：出口搶跑熄火，央行只剩25基點(diǎn)救生圈】 ⑴ 華僑銀行把馬來西亞下半年GDP從4.4%直砍到3.5%，全年錨定3.9%的預(yù)測(cè)搖搖欲墜。 ⑵ 對(duì)美出口的提前搶跑訂單已耗盡，6月集裝箱吞吐量環(huán)比驟降9%，外需斷崖式回撤。 ⑶ 內(nèi)需同步熄火，5月零售銷售環(huán)比僅增0.1%，汽車銷量連跌三月，消費(fèi)引擎進(jìn)入怠速。 ⑷ 通脹溫順得像貓，核心CPI連續(xù)四月停在1.6%，給央行騰出10月再降25基點(diǎn)至2.50%的跑道。 ⑸ 特朗普關(guān)稅言論懸而未決，若豁免落空，電子、棕櫚油兩大出口支柱或再失120億馬幣訂單。 ⑹ 掉期市場(chǎng)已提前計(jì)價(jià)年內(nèi)兩次降息概率58%，馬幣隱含波動(dòng)率沖上三個(gè)月高位4.35，空頭磨刀霍霍 ⑺ 若關(guān)稅談判柳暗花明，貿(mào)易流回穩(wěn)可把GDP上修0.3個(gè)百分點(diǎn)，否則3.5%的底線也將失守 07-18 16:47【英鎊跳水倒計(jì)時(shí)：通脹粘性+財(cái)政核彈雙重暴擊】 ⑴ 英通脹與薪資雙粘，5月CPI仍釘在2%上方，工資環(huán)比+0.4%，央行嘴硬降息卻難。 ⑵ 勞動(dòng)力市場(chǎng)松動(dòng)，失業(yè)率悄然抬至4.4%，崗位空缺三個(gè)月驟降7%，硬著陸信號(hào)拉滿。 ⑶ 財(cái)政部準(zhǔn)備秋季預(yù)算祭出增稅大招，預(yù)計(jì)年吸金超120億英鎊，直接砸向消費(fèi)引擎。 ⑷ 債務(wù)/GDP已飆至103%，利息支出占財(cái)政支出11%，再增稅等于給經(jīng)濟(jì)上絞索。 ⑸ 與歐元區(qū)GDP增速剪刀差擴(kuò)大至-0.8%，英鎊隱含波動(dòng)率一周暴漲200基點(diǎn)，空頭加倉(cāng)創(chuàng)14個(gè)月新高。 ⑹ 市場(chǎng)對(duì)8月降息押注從30%砍至15%，利率期貨曲線倒掛加深，英鎊兌美元恐再探年內(nèi)低點(diǎn)1.24。 07-18 16:47德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)克林貝爾：（置評(píng)歐盟4000億危機(jī)基金時(shí)表示）在涉及此類基金時(shí)，德國(guó)方面持根本性的懷疑態(tài)度 07-18 16:43市場(chǎng)消息：日本首相石破茂與美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特在東京會(huì)面（路孚特） 07-18 16:43
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