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2025

06/30 20 : 41
知秋
來源:【原創(chuàng)】
周一(6月30日),美元/日元匯價震蕩下行,美市盤前交投于144.4附近。受美債收益率持續(xù)走軟影響,日美利差出現(xiàn)收窄,支撐日元走強。盡管日本工業(yè)生產(chǎn)與住房數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,但市場目光已轉(zhuǎn)向即將公布的季度Tankan短觀調(diào)查。此外,歐洲央行辛特拉論壇上,日本央行行長植田和男的發(fā)言也可能引發(fā)市場波動。



盡管日本5月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比上漲0.5%,但遠低于市場預期的3.5%,反映出全球貿(mào)易環(huán)境持續(xù)承壓。然而,市場選擇忽略這一疲弱數(shù)據(jù),聚焦于Tankan短觀調(diào)查,該調(diào)查將于明日公布,預計將對市場信心產(chǎn)生直接影響。

與此同時,美元整體走軟。隨著美聯(lián)儲9月降息預期不斷升溫,美元面臨持續(xù)下行壓力。美聯(lián)儲官員卡什卡利重申年內(nèi)或有兩次降息,首次可能在9月開啟。上周五公布的美國核心PCE物價指數(shù)年率為2.7%,略高于前值2.6%,但符合市場預期。接下來的美國就業(yè)數(shù)據(jù),將是決定美聯(lián)儲政策路徑的關(guān)鍵。

技術(shù)面:


從日線K線圖來看,美元/日元自148.016高點回落,目前圍繞144.4附近震蕩。布林帶呈現(xiàn)收斂態(tài)勢,中軌位于144.455,布林上軌在146.243,下軌支撐于142.667。匯價多次在上軌附近受阻,顯示上方拋壓較重。



K線結(jié)構(gòu)顯示,近期形成較為明確的震蕩區(qū)間,上方阻力位集中在145.500,下方支撐位于142.800。當前價格運行在布林中軌下方,短期趨勢偏空。

MACD指標顯示,DIFF線與DEA線在零軸附近交織,MACD柱體微幅收縮,暗示動能衰減,尚未形成明顯的趨勢突破。RSI指標跌破50,目前運行于47.838,表明短線仍偏弱勢,分析認為若持續(xù)維持在50下方,空頭動能可能繼續(xù)占優(yōu)。

值得注意的是,分析認為若匯價跌破142.800這一重要支撐,技術(shù)上將打開進一步下行空間,目標或指向前期低點139.887。

市場情緒觀察


當前市場情緒呈現(xiàn)典型的防御性特征。盡管日本工業(yè)數(shù)據(jù)疲弱,但市場對日本央行維持鴿派立場的擔憂正在減弱。反觀美聯(lián)儲,隨著核心通脹緩慢回落,降息預期持續(xù)升溫,美元的上行動能受到壓制。

此外,交易員普遍關(guān)注Tankan短觀調(diào)查能否改善企業(yè)信心,以及辛特拉論壇中日本央行行長的表態(tài)是否會引發(fā)關(guān)于政策正?;倪M一步猜測。整體而言分析認為,市場傾向于繼續(xù)做多日元,空美元/日元的意愿明顯。

后市展望


多頭展望:
分析認為若美元/日元能夠有效站穩(wěn)145.500上方,并突破近期高點148.016,則匯價有望重返上升趨勢。上方首要阻力在148.643,進一步看向150區(qū)域。

推動多頭反彈的核心驅(qū)動在于Tankan短觀若意外疲軟,或辛特拉論壇中日本央行繼續(xù)釋放鴿派信號。此外,若本周美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強于預期,也可能推升美債收益率,帶動美元反彈。

空頭展望:
反之,分析認為若匯價跌破142.800支撐,將構(gòu)成明確的技術(shù)破位,配合RSI持續(xù)弱勢,目標將指向低點139.887。一旦跌破該位置,中長期空頭趨勢將進一步確認。

空頭的主要驅(qū)動在于美聯(lián)儲降息預期持續(xù)升溫,以及日本央行若開始釋放政策正?;盘?。此外,全球避險情緒若再次升溫,將繼續(xù)支撐日元走強。

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資本顧問公司Running Point Capital首席投資官Michael Ashley Schulman稱,投資者要警惕亞馬遜(AMZN.O)、微軟(MSFT.O)和Meta Platforms(META.O)自研芯片的風險,這些科技巨頭可能繞過英偉達(NVDA.O)并大幅減少對其芯片的依賴,這是切實的競爭威脅;此外,量子計算也存在顛覆性風險,英偉達宣稱量子計算還需10到15年才能成熟,這或是因其尚未布局量子芯片,而業(yè)內(nèi)其他專家認為量子計算可能在5到7年內(nèi)實現(xiàn)突破,其性能可能輕松超越英偉達現(xiàn)有技術(shù)。 07-10 03:10恒指期貨夜盤報23863點收跌0.08%,低水29點。 07-10 03:01據(jù)內(nèi)亂特檢組介紹,7月9日尹錫悅在出席審查過程中做了約20分鐘總結(jié)發(fā)言,主張對他的指控不成立;特檢組準備了178張演示文稿以證明尹錫悅因犯下嚴重罪行遭拘捕在所難免,同時還向法院提交了長達約300頁的意見書;尹錫悅的律師團展示了167張演示文稿,對特檢組提出的嫌疑進行了反駁。(CCTV國際時訊) 07-10 02:59最新公布的美聯(lián)儲6月會議紀要顯示,一些與會者評論稱與就業(yè)風險相比,通脹上升的風險仍更突出或風險降低幅度較小,不過也有一些與會者認為勞動力市場的風險已成為主要問題,他們指出近期實際經(jīng)濟活動或勞動力市場出現(xiàn)了一些走弱跡象,還評論稱未來經(jīng)濟狀況可能會走弱,尤其是在政策繼續(xù)保持限制性的情況下,與會者一致認為盡管通脹和經(jīng)濟前景的不確定性有所下降,但調(diào)整貨幣政策時仍應謹慎行事。 07-10 02:59當?shù)貢r間7月9日,聯(lián)合國教科文組織宣布位于非洲的馬達加斯加的阿欽安阿納雨林、埃及的阿布米那遺址、利比亞的加達梅斯古鎮(zhèn)這三處世界遺產(chǎn)地因面臨的威脅大幅減少,按照世界遺產(chǎn)大會的決議,已正式被移出《瀕危世界遺產(chǎn)名錄》。 (路孚特) 07-10 02:57最新公布的美聯(lián)儲6月會議紀要顯示,一些與會者愿意在下次會議上考慮降息,與會者指出,若征收關(guān)稅使通脹率高于預期且持續(xù)時間更久,或中期、長期通脹預期顯著上升,在勞動力市場狀況和經(jīng)濟活動穩(wěn)定的情況下,維持更嚴格的貨幣政策立場是適當?shù)?;然而,若勞動力市場狀況或經(jīng)濟活動實質(zhì)性減弱,或者通脹持續(xù)下降且通脹預期保持穩(wěn)定,建立一種限制性較低的貨幣政策立場則是合適的,與會者還指出,若高通脹更持久而就業(yè)前景減弱,委員會可能面臨艱難的權(quán)衡。 (路孚特) 07-10 02:57WTI 8月原油期貨收漲0.02美元、漲幅約0.03%,報68.35美元/桶;布倫特9月原油期貨收漲0.02美元、漲幅約0.03%,報70.17美元/桶;NYMEX 8月天然氣期貨收跌3.77%,報3.2140美元/百萬英熱單位;NYMEX 8月汽油期貨收報2.1879美元/加侖,NYMEX 8月取暖油期貨收報2.4092美元/加侖。 07-10 02:56據(jù)克里姆林宮網(wǎng)站公布的消息,當?shù)貢r間7月9日,俄羅斯總統(tǒng)普京簽署命令免去米哈伊爾·博格丹諾夫外交部副部長和總統(tǒng)中東和非洲國家事務特別代表的職務。 (路孚特) 07-10 02:55聯(lián)邦快遞目標股價被花旗集團從每股259.00美元上調(diào)至278.00美元。 07-10 02:48安徽古井貢酒股份有限公司被高盛公司評級下調(diào)至賣出。 07-10 02:47

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