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2025

07/04 19 : 32
長風破浪
來源:【原創(chuàng)】
周五(7月4日),在美國慶祝獨立日之際,投資者正消化過去24小時的市場動態(tài)。關鍵的就業(yè)報告帶來多重驚喜:非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增至14.7萬人,高于11萬人的預期;失業(yè)率意外降至4.1%。另一方面,平均時薪小幅回落至3.7%,創(chuàng)一年新低,與ISM服務業(yè)PMI調(diào)查中“支付價格”分項的變動幅度一致。



與此同時,經(jīng)過三個多月的談判、審議和幕后施壓,眾議院以4票優(yōu)勢通過了參議院批準的“美麗大法案”。盡管少數(shù)共和黨眾議員對醫(yī)療補助削減表示不滿,但僅兩人投票反對該法案,該法案還將債務上限提高了5萬億美元。這份獲批的法案已送往白宮,美國總統(tǒng)特朗普定于當?shù)貢r間今日簽署。

這對美聯(lián)儲意味著什么?


特朗普對強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)和預算法案的通過直言不諱,他的社交媒體賬號充斥著夸張的標題。然而,一系列利好消息,即薪資增長帶來的通脹壓力下降,同時勞動力市場保持健康,在短期內(nèi)讓美聯(lián)儲的工作稍顯輕松。

經(jīng)濟數(shù)據(jù)未顯疲軟,很可能會削弱美聯(lián)儲的鴿派言論,緩解聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)內(nèi)部的緊張情緒,更重要的是,減輕7月降息的壓力。市場已迅速調(diào)整預期,就業(yè)數(shù)據(jù)公布前7月降息的概率為21%,如今降至僅5%。特朗普或許會很快重啟對鮑威爾的激烈言辭和指責,但數(shù)據(jù)支撐了美聯(lián)儲當前的立場。因此,多數(shù)FOMC委員目前可以靜觀其變,關注關稅方面的動態(tài),為9月會議制定策略。

周四的逆轉(zhuǎn)是否完成?

與預算法案未對市場造成明顯影響不同,美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布立即產(chǎn)生了沖擊。美元全面大幅走強,非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,歐元兌美元下跌約一個大點(即1美分)。美國股指攀升至歷史新高,比特幣再次觸及11萬美元。

然而,這些走勢未能持續(xù),部分原因是特朗普迅速將焦點轉(zhuǎn)向關稅問題。歐元兌美元盤中略低于1.18,股市已逐漸回吐昨日相當一部分漲幅。由于美國股市和債市因獨立日休市,今日市場很可能波動較小。

關稅問題成焦點

關稅問題可能徹底打破今日預期的平靜。7月2日美國與越南達成貿(mào)易協(xié)議后,協(xié)議數(shù)量翻倍至兩項,美國政府正將重心轉(zhuǎn)向關稅。周五,至少10個國家將收到“關稅信函”,其中詳細列出將于8月1日實施的貿(mào)易限制措施。此外,美國財政部長隔夜表示,至少100個國家很快將面臨至少10%的對等稅收。

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【匈牙利外長:匈牙利未向基輔供應過武器且無意改變立場】 匈牙利外交與對外經(jīng)濟部長西雅爾多·彼得表示,匈牙利是唯一未向烏克蘭提供過武器或資助過武器供應的北約國家,布達佩斯的立場不會改變。他強調(diào)說:“匈牙利是唯一從未向烏克蘭提供過武器或資助過武器供應的北約國家。我們肯定不打算改變這一立場?!彼f,布達佩斯從一開始就主張和平,這一立場排除了參與軍事行動的可能性。西雅爾多指出:“我們從一開始就主張和平,不能一邊談和平一邊供應武器?!?/span> 07-26 13:31【歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi):經(jīng)濟正釋放相互矛盾的信號】 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)表示,當前經(jīng)濟正釋放“相互矛盾的信號”,決策者需要等待更多數(shù)據(jù)明朗化,才能就進一步降息的必要性形成新判斷。在接受斯洛文尼亞《勞動報》采訪時,奇波洛內(nèi)指出,消費者信心疲軟威脅消費支出,“而持續(xù)的不確定性及前期刺激效應消退可能抑制企業(yè)投資和出口”。但他同時強調(diào)勞動力市場韌性十足,國防和基礎設施支出計劃也將逐步提振經(jīng)濟活動?!暗?月乃至今年晚些時候,我們將獲得更多信息用于修正宏觀經(jīng)濟預測,”他表示,“需要觀察貿(mào)易中斷如何影響歐元區(qū)價格——包括對供應鏈的沖擊,以及已導致歐元區(qū)從中國進口增加的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應?!?/span> 07-26 13:30印度大使館就泰國與柬埔寨邊境附近發(fā)布旅行提醒 07-26 13:29【玉淵譚天:國際投資者無法輕易依靠美元匯率來賺錢了】 今年以來,美元指數(shù)不斷走弱,已經(jīng)跌至近年來的低點。而支撐其強勢地位的財政、科技、股市這三個元素,也開始顯露疲態(tài)?;仡^看,曾被市場深信不疑的幾個看法,美元資產(chǎn)最值得信賴、美國市場是全球資本的避風港,如今都經(jīng)歷著現(xiàn)實的重新檢驗。它們都在被同一種力量侵蝕。這種力量,不是來自外部的敵人,而是來自內(nèi)部的“戰(zhàn)略”。 今年第二季度,美國長期債券基金已流出近110億美元,創(chuàng)下自2020年以來的最大撤資潮。僅今年5月,歐元區(qū)超過一年期的債務就吸引了970億歐元的凈流入,是自2014年以來單月最高水平?;ㄆ煦y行分析表示,這很可能是投資者撤離美元資產(chǎn)的表現(xiàn) 07-26 13:29【玉淵譚天:國際投資者無法輕易依靠美元匯率來賺錢了】 今年以來,美元指數(shù)不斷走弱,已經(jīng)跌至近年來的低點。而支撐其強勢地位的財政、科技、股市這三個元素,也開始顯露疲態(tài)?;仡^看,曾被市場深信不疑的幾個看法,美元資產(chǎn)最值得信賴、美國市場是全球資本的避風港,如今都經(jīng)歷著現(xiàn)實的重新檢驗。它們都在被同一種力量侵蝕。這種力量,不是來自外部的敵人,而是來自內(nèi)部的“戰(zhàn)略”。 今年第二季度,美國長期債券基金已流出近110億美元,創(chuàng)下自2020年以來的最大撤資潮。僅今年5月,歐元區(qū)超過一年期的債務就吸引了970億歐元的凈流入,是自2014年以來單月最高水平?;ㄆ煦y行分析表示,這很可能是投資者撤離美元資產(chǎn)的表現(xiàn) 07-26 13:28【2025世界人工智能大會發(fā)表《人工智能全球治理行動計劃》】 7月26日,2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議發(fā)表《人工智能全球治理行動計劃》?!队媱潯诽岢?,促進人工智能創(chuàng)新發(fā)展。秉持開放共享精神,鼓勵大膽嘗試探索,搭建各類國際科技合作平臺,營造創(chuàng)新友好的政策環(huán)境,加強政策與監(jiān)管協(xié)調(diào),促進技術(shù)合作與成果轉(zhuǎn)化,降低和消除技術(shù)壁壘,共同推動人工智能技術(shù)創(chuàng)新突破與持續(xù)發(fā)展,深度挖掘“人工智能+”開放應用場景,提升全球人工智能創(chuàng)新發(fā)展水平。(新華社) 07-26 13:28【阿里云:通義靈碼上線Qwen3-Coder,免費使用不限量】 7月26日,阿里云宣布,通義靈碼上線Qwen3-Coder,即日起用戶可在通義靈碼AI IDE、VSCode和Jetbrains插件端免費使用 07-26 13:28【泰國國防部:泰海軍與陸軍聯(lián)手擊退柬埔寨越境攻勢】 隨著邊境沖突持續(xù)升級,泰國國防部周六凌晨發(fā)布聲明稱,該國海軍已協(xié)同陸軍在爭議邊境新戰(zhàn)線擊退柬埔寨軍隊進攻。目前沖突已造成至少30人死亡,逾10萬民眾被迫撤離。泰國國防部通報,柬方部隊當日凌晨從東部達叻府三處邊境點越境,泰海軍陸戰(zhàn)隊隨即展開反制行動,成功擊退入侵柬軍?!疤﹪鴮詻Q捍衛(wèi)主權(quán),絕不容忍任何侵略行為,”聲明強調(diào)。 07-26 13:27【新國標即將實施 近20家公司布局電動自行車相關業(yè)務】 電動自行車新國標即將實施。A股市場布局電動自行車相關業(yè)務的上市公司接近20家。濤濤車業(yè)、九號公司-WD、愛瑪科技、久祺股份涉及電動自行車整車產(chǎn)品。如愛瑪科技,公司連續(xù)10余年蟬聯(lián)Chnbrand發(fā)布的中國品牌力指數(shù)電動自行車品類榜首,2024年電動自行車業(yè)務營收達到130.37億元。二級市場表現(xiàn)來看,據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至7月25日收盤,電動自行車概念股今年以來平均上漲21.19%,大幅跑贏同期上證指數(shù)。濤濤車業(yè)、中恒電氣、久祺股份、集泰股份、九號公司-WD、星源材質(zhì)累計漲幅超20% 07-26 13:27【美媒:美國生育率創(chuàng)歷史新低】 據(jù)美聯(lián)社援引美國疾病控制與預防中心的數(shù)據(jù)報道,美國的生育率刷新歷史最低值,平均每名女性生育子女數(shù)不到1.6人。據(jù)報道:“2023年,生育率為1.621,2024年下降至1.599(平均每位女性的生育數(shù))。”美國疾病控制與預防中心的數(shù)據(jù)顯示,美國的新生兒數(shù)量在2023至2024年從359.6萬人增至362.9萬人,而生育率從每千名女性54.5人降至53.8人,2024年,美國《時代》雜志援引美國疾病控制與預防中心的初步數(shù)據(jù)報道,2023年該國生育率降至45年前的歷史最低值,新生兒數(shù)量少于360萬人 07-26 12:11

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