期貨沙龍

歐盤回撤難延續(xù),晚盤繼續(xù)看多!

2024

08/21 18 : 04

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黃金早間延續(xù)凌晨反抽,但小時(shí)線力度沒有有效打開,午盤后的轉(zhuǎn)陰沒有繼續(xù)上行測(cè)試上方高點(diǎn),這種形態(tài)屬于多頭的修正,雖然日內(nèi)沒有走極強(qiáng),但是午盤到歐盤的小時(shí)線回撤的空間并不大,依然在昨晚探底回升的起漲點(diǎn)2501一線上方,加上趨勢(shì)本身強(qiáng)勢(shì)多頭,晚間還是順勢(shì)看多!

下面我們以美國降息前市場(chǎng)提前反饋的情況以及美國國債不斷攀升對(duì)黃金的影響做具體的分析:

首先,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期增強(qiáng),高息美元存款也持續(xù)受到關(guān)注采訪了解到,美聯(lián)儲(chǔ)雖未正式降息,但已有部分銀行下調(diào)美元存款的利率;同時(shí),個(gè)別美元理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)也較此前有所下降。業(yè)內(nèi)人士提示,美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性在加大,這意味著后期美元存款利率將步入下行通道。

而且,在美元指數(shù)方面,行情數(shù)據(jù)顯示,美元目前已跌至了年初以來的最低水平,因投資者準(zhǔn)備迎接美聯(lián)儲(chǔ)降息。衡量美元對(duì)一籃子六種主要貨幣強(qiáng)弱的ICE美元指數(shù)(DXY)本月迄今已下跌2.5%,在日內(nèi)早間一度觸及了1月1日以來的最低位101.15。整體趨勢(shì)依然很弱的格局。

其次,8月21日據(jù)芝加哥商品交易所 (CME) 的數(shù)據(jù)顯示,上周美國10年期國債期貨的未平倉合約(既可以做多也可做空)數(shù)量飆升至歷史最高點(diǎn),接近2300份張期貨合約。分析稱,這意味著,每當(dāng)現(xiàn)貨國債收益率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn),市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)就高達(dá)約15億美元。

近期美債杠桿持倉激增之際,美債看漲押注在過去幾周內(nèi)明顯增加。他們押注今年和2025年期間美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)大幅降息。根據(jù)美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù),截至8月13日當(dāng)周,資產(chǎn)管理公司擴(kuò)大了約12萬份10年期美國國債期貨的凈多頭頭寸。

其三,我們?cè)谠玳g說過,北京時(shí)間今晚22點(diǎn),美國勞工統(tǒng)計(jì)局還將發(fā)布2024年一季度非農(nóng)就業(yè)和工資普查初步報(bào)告(QCEW),屆時(shí)將依照這個(gè)數(shù)據(jù),對(duì)截至3月底的過去一年非農(nóng)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。一些業(yè)內(nèi)人士已擔(dān)心,美國截至3月一年的就業(yè)人數(shù)增長數(shù)量可能遠(yuǎn)不如最初估計(jì)的那么強(qiáng)勁。

周四凌晨美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要會(huì)議公布之前美國一些銀行已經(jīng)提前做了行動(dòng),美元指數(shù)的不斷下跌,美債不斷走高都是支撐金價(jià)不斷上行的動(dòng)能,以及市場(chǎng)對(duì)晚間美國勞工局修正一年非農(nóng)數(shù)據(jù)的擔(dān)憂在增加,所以黃金依然有提振的效果。

而日內(nèi)的技術(shù)形態(tài)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)陰回撤,和基本面消息面有什么沖突以及晚間如何規(guī)劃:

從近期美國公布的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),市場(chǎng)反饋以及美聯(lián)儲(chǔ)降息前后對(duì)黃金提振的效果等等因素都是在刺激金價(jià)不斷走高,而日內(nèi)的轉(zhuǎn)陰回撤也只是上升行情中回調(diào)修正的一種形態(tài),也正是有了以上基本面的支撐,金價(jià)才會(huì)在修正后不斷破高,所以晚間回撤后繼續(xù)看反彈上行。

最后我們從黃金的形態(tài)來看:

金價(jià)在昨日上行測(cè)試2531.60一線后單陰下跌,回踩黃金分割線382位置2501一線,昨晚和今日凌晨反抽,亞盤繼續(xù)反彈,但是亞盤反抽的力度沒有釋放開最高測(cè)試2520附近,而小時(shí)線大陰線的頂點(diǎn)在2524,沒有繼續(xù)測(cè)試下跌口,午盤后小時(shí)線轉(zhuǎn)陰,那么今日的行情將以多頭修正為主。

本周一拉升后修正反抽的高點(diǎn)在2507-2510這個(gè)區(qū)域,如果這個(gè)區(qū)域支撐性強(qiáng)的話,早間回踩或者偏離這個(gè)位置之上后繼續(xù)反彈,沒有二次的回踩,歐盤轉(zhuǎn)陰再去回踩支撐性就弱了,有刺穿的需求。昨晚探底回升的低點(diǎn)是2501一線,也是小時(shí)線大陽線的低點(diǎn),這也是我們?cè)玳g說的日內(nèi)回撤的支撐位置,加上金價(jià)在近期修正的形態(tài)大都以小雙底或者前期低點(diǎn)作為二次反彈的起漲點(diǎn)繼續(xù)反抽。

結(jié)合黃金多頭優(yōu)勢(shì)的格局,而回撤只是多頭的修正特征,黃金分割線382以及下方趨勢(shì)線的支撐位置在2501一線,以及多頭低點(diǎn)抬高的原則,晚間繼續(xù)依托此處的支撐性為防守看上行,上方阻力2525,2532一線。

總而言之,宏觀面是大方向的引導(dǎo),消息也分及時(shí)和中長期影響,近期看到的依然是刺激金價(jià)上行的基本面,而日內(nèi)的回撤并不影響整體的運(yùn)行,還是那句化回撤修正就是做多的機(jī)會(huì),行情的拉升屬于釋放動(dòng)能,修正是蓄積能量的方式,晚間低多即可!


指導(dǎo)僅供參考,不作為交易依據(jù)

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牛廣輝 銀牌達(dá)人
個(gè)人簡(jiǎn)介

國家注冊(cè)黃金分析師,畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)專業(yè),國際現(xiàn)貨黃金研究分析愛好者,對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有一定的研究,因?yàn)榕d趣愛好所致,花費(fèi)頗多精力研究國際現(xiàn)貨黃金,憑借長久以來的特殊盤感并結(jié)合多項(xiàng)技術(shù)分析,操作建議可執(zhí)行率高,擅長于短線操作。

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