2024
09/15 13 : 42美CPI回落至2.5%+近3年的首次降息 ;謹(jǐn)防金價(jià)觸頂回落
本周黃金白銀黃金如預(yù)期向上突破,續(xù)刷新高,之前強(qiáng)調(diào)這里重點(diǎn)就是看關(guān)鍵的區(qū)間結(jié)構(gòu)性。本周也是突破2532這邊的壓力,周五受消息面影響,一度觸及2585.97美元/盎司,最終本周上漲3.32%,收于2579.1美元/盎司,而造成黃金高位復(fù)雜震蕩的基本面原因如下:
1、美國(guó)8月未季調(diào)CPI年率為2.5%,低于市場(chǎng)預(yù)期的2.6%;未季調(diào)核心CPI月率錄得0.3%,高于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%。
2、市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)年內(nèi)剩余降息預(yù)期由原來(lái)的2次縮減為1次,令美德利差及美元短線承壓,直接推動(dòng)了金銀反彈。
3、交易員定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息50的可能性為40%。
4、此前美國(guó)通脹數(shù)據(jù)再次高于預(yù)期、初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)上升,證實(shí)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將降息的押注。
5、美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒表示,更為堅(jiān)挺的住房通脹推動(dòng)核心通脹漲幅強(qiáng)于預(yù)期,這降低了美聯(lián)儲(chǔ)在下周會(huì)議上進(jìn)一步降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。此前已經(jīng)暗示,他們準(zhǔn)備在此次會(huì)議上降息,周三公布的CPI數(shù)據(jù)不會(huì)改變這一點(diǎn)。但一些官員并沒(méi)有完全排除更大幅度降息、而不是傳統(tǒng)的降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性。。
 ; ; ;以上因子造成黃金白銀本周持續(xù)向上突破的關(guān)鍵,整體來(lái)說(shuō)還是比較強(qiáng)勢(shì)的,未來(lái)可能整體要到2600到2700這里才是核心重點(diǎn),但是下周也將開(kāi)啟降息之路,所以不排除未來(lái)也將是復(fù)雜的行情,我們小止損相對(duì)不是十分好把握,但是大止損也意味著扛單,很容易進(jìn)入一個(gè)被動(dòng)的局面;
下周重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù):
16日 20:30 美國(guó)9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) ;-4.7 -4 高
17日 ;20:30 美國(guó)8月零售銷售月率 ;1.00% 0.1% 高
 ; ; ; ; ; ;21:15 美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出月率 ;-0.6% 0.1% 高
18日17:00 歐元區(qū)8月CPI年率終值 ;2.2% ;2.2% ;高
20:30 美國(guó)8月新屋開(kāi)工總數(shù)年化(萬(wàn)戶) ;123.8 ;131 高
 ; ; ; ; ;20:30 美國(guó)8月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)(萬(wàn)戶) ; ;139.6 ;141 高
19日 ;02:00 美國(guó)至9月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限)5.5% 5.25% 高
02:30美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)貨幣發(fā)布會(huì) ;
20日 ;07:30日本8月核心CPI年率
 ; ; ; ; ;消息面上,下周慢慢開(kāi)始迎來(lái)比較重要的數(shù)據(jù),比如重點(diǎn)要關(guān)注的數(shù)據(jù)包括美國(guó)8月零售銷售月率 ;,美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出月率,美國(guó)API和EIA原油庫(kù)存變動(dòng),歐元區(qū)8月CPI年率終值,英國(guó)至9月19日央行利率決定,美國(guó)至9月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限)。
1、美國(guó)8月零售銷售月率:美國(guó)7月零售銷售月率錄得1%,遠(yuǎn)超預(yù)期;本月目前市場(chǎng)預(yù)期0.1%,遠(yuǎn)低于前值,整體是利多金銀的,零售數(shù)據(jù)對(duì)于判定一國(guó)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和前景具有重要指導(dǎo)作用,零售銷售直接反映出消費(fèi)者支出的增減變化,所以需要重點(diǎn)關(guān)注下
2、英國(guó)利率決議:英國(guó)央行將在9月19日舉行利率決議,目前市場(chǎng)預(yù)期保持5.00%不變。所以整體預(yù)期影響比較低。
3、美聯(lián)儲(chǔ)利率決定:9月19日凌晨將公布美國(guó)至9月18日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定(上限),市場(chǎng)普遍預(yù)期是,降低25個(gè)基點(diǎn),至5.25%,次前因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)16年來(lái)已經(jīng)達(dá)到了最高利率。此次美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)隔夜利率設(shè)定在5.25%-5.50%的范圍內(nèi),政策聲明則為加息關(guān)上了大門,未來(lái)是否再次開(kāi)啟加息,此次降息的是大概率了,是25基點(diǎn)還是50基點(diǎn),這點(diǎn)影響還是挺大的,決議公布30分鐘之后,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)貨幣發(fā)布會(huì),可以從中了解美聯(lián)儲(chǔ)官員的更多想法。如果此降息只有25基點(diǎn),看未來(lái)什么再次降息,這個(gè)思考才是關(guān)鍵;
綜合上述情況來(lái)看,如果數(shù)據(jù)如預(yù)期整體黃金白銀可能復(fù)雜震蕩的可能更大,不排除風(fēng)險(xiǎn)性會(huì)進(jìn)一步的上升,降息可能是最后一次的向上的可能,未來(lái)整體將迎來(lái)大的回落行情。從這點(diǎn)來(lái)看,整體還是下周的降息是重點(diǎn);
現(xiàn)貨黃金持續(xù)走高,刷新歷史新高至2550美元之上,此前美國(guó)通脹數(shù)據(jù)再次高于預(yù)期、初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)上升,證實(shí)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將降息的押注?!皻W洲央行降息、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升以及P數(shù)據(jù)等一系列因素,足以將金價(jià)推升至歷史新高?!痹谥苋?月CPI回升后,掉期交易商鞏固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周議息會(huì)議降息25個(gè)基點(diǎn)的押注。對(duì)黃金市場(chǎng)而言,降息周期的開(kāi)始可能會(huì)增加支撐,無(wú)論降息幅度如何。今年以來(lái),金價(jià)已上漲逾五分之一,對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快啟動(dòng)降息周期的預(yù)期日益增強(qiáng),支撐了金價(jià)近期的走強(qiáng)。央行的強(qiáng)勁買盤和場(chǎng)外交易市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求也推動(dòng)了黃金的上漲。
 ; ; ; ;技術(shù)面上,整體黃金再一次創(chuàng)下新高,整體并沒(méi)有下破,反而向上的,而向著我們說(shuō)的2600到2700的目標(biāo),而這里才會(huì)迎來(lái)可能最后的頂部,而且下周19號(hào)就迎來(lái)的近3年的第一次的降息,而這個(gè)可能就是大的開(kāi)始,重點(diǎn)看是25點(diǎn)與還是50個(gè)點(diǎn)的基點(diǎn)。這個(gè)是關(guān)鍵,決定了未來(lái)是否多大的推動(dòng),而預(yù)期下周持續(xù)復(fù)雜的震蕩到會(huì)到23號(hào)看到27號(hào)或30與之后10月將會(huì)迎來(lái)大的爆發(fā),所以下周降息也是復(fù)雜的波動(dòng),而且是大波動(dòng)!未來(lái)如果下破2472的支撐,整體就是持續(xù)看空的思路!更多的以日內(nèi)的策略為準(zhǔn),預(yù)期下周走勢(shì)圖:
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國(guó)家注冊(cè)高級(jí)黃金分析師,私募基金管理人、全心研究金融市場(chǎng)15年,實(shí)戰(zhàn)操作外盤(金銀油等產(chǎn)品)十年。從事私募基金管理操盤6年,公司大管理資金逾10億。擅長(zhǎng)中短線操作,對(duì)黃金、白銀、外匯股指等有獨(dú)道研究。
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